一、取得合法票據
（一）報銷各項費用必須提供真實、合法的原始憑證。發票必須具有稅務機關統一印制的發票監制章，加蓋開票單位發票專用章或财務專用章，并且在稅務機關規定的發票使用有效期内；行政事業單位收據必須有國家、省、市級财政部門統一印制的收據監制章，并加蓋開票單位财務專用章或發票專用章。各單位自制的收據不能作為報銷的依據。
（二）發票或收據必須注明開票日期、客戶名稱、經濟業務内容、填制人、數量、單價、金額等。其中“客戶名稱”必須填寫“ 金年会”。填制憑據字迹清晰、書寫規範，大小寫金額要相符，金額不得塗改，若記載的内容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正後必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現錯誤不得更正，隻能重開。假發票、空白發票和填寫不規範的發票，不予報銷。
（三）發票或收據自開票之日起一年之内的，按程序報銷；超過一年的發票或收據原則上不予報銷。
（四）發放個人勞務費、酬金等需填寫《勞務報酬發放表》，報銷前需攜帶電子版發放表和審批過的紙質發放表，先進行個人所得稅扣繳，程序完善後方可到财務處報賬。
二、整理粘貼票據
（一）票據分類。對于集中較多的票據按照内容進行分類，如辦公費、電話費、設備維修費、資料費、交通費、設備購置費等，填寫《金年会報銷憑證封面》，按照類别分别粘貼，并彙總金額和票據張數。其中差旅費支出，應單獨填寫《金年会差旅費報銷單》，此單據隻反映出差期間發生的車船費、住宿費、夥食補助費、市内交通費，發生的會務費、培訓費等不在此單據上填寫。
注：符合公務卡強制結算目錄要求的，要在差旅報銷單上注清公務卡支出金額、時間，或在報銷憑證後面附公務卡刷卡小票。
（二）準備粘貼單。如報銷票據較少時，将膠水塗抹在票據左側正面之後直接粘貼在報銷單上；如報銷所附票據較多時，可另附紙張，但所附紙張要與報銷憑封面一樣大小。将票據按下圖樣式整理齊後，将膠水塗抹在票據左側背面，沿着所附粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應避免将票據貼出粘貼單外。粘貼票據要左對齊，不要将票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；
如圖：靠裝訂線右側，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據，要求每張票據均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票。
（三）如票據大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大後小的順序粘貼；票據比較多時可使用多張粘貼單；
（四）對于比粘貼單大的票據或其他附件，也應沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼範圍之内，不準裁剪票據。
注：如果不會粘貼發票，請到财務處咨詢。
三、經辦人、證明人、驗收人簽字
（一）各單位開展業務活動取得的原始單據，必須有經辦人在發票上簽字。
（二）貨物類、工程類、服務類項目購置，應先有領導審批的購置報告，然後交到後勤管理處（招标辦）按照招标采購程序辦理；采購事項完成後，經辦人憑發票、合同、驗收單等材料按程序簽批後到财務辦理轉賬支付。驗收單所列相關人員分别簽字，發票上經辦人簽字。
（三）辦公用品及耗材等其他商品購置，按照《金年会關于政府采購網上商城使用的通知》辦理，發票或報銷單上由經辦人、驗收人和負責人簽字。
四、經費支出審批規定
（一）每項經費報銷時必須有單位“一支筆”審批，具體參照《金年会财務支出管理辦法》執行;
（二）審批人審批時務必注明費用開支經費計劃和項目名稱；
（三）經費計劃具體參照《關于下達年度經費預算指标的通知》。
五、會計審核報銷
經辦人員完成以上述手續之後，到财務處（勤政樓2062室）辦理轉賬支付。為方便大家報賬，提高工作效率，财務處分别設置了對外轉賬、個人轉賬、公務卡報銷三個票據存放盒，請報銷人員對應登記并将票據放在對應的盒中。
注：嚴格執行《金年会公務卡報銷管理實施細則》，财務處不設現金報賬。
六、财務報賬時間
辦公時間：周一至周五上午8:00到11:30，下午14:00到17:00（冬令時）或14:30到17:00（夏令時）；每天17:00以後進行賬務核對，網上财政平台申請，不再對外辦理業務；1至11月每月月末28日至次月2日對當月業務結賬，不對外辦理業務；每年年末最後一周對當年業務結賬（具體時間以财務處通知為準），不對外辦理業務。
